A aba “Contas a Receber” oferece uma visão clara e acionável de todas as receitas que você ainda aguarda receber. Ela exibe APENAS lançamentos financeiros cujo tipo seja “Receita” e cujo status seja “A Receber” (ou seja, ainda não foram marcados como “Pago” ou “Conciliado”).
É uma visão focada no que você tem para receber. Veja como funciona:
Adicionando uma nova receita
Ao clicar no botão “Adicionar Receita”, o sistema abre o mesmo modal de criação de lançamento do Fluxo de Caixa.
Veja as ações na listagem de contas a receber
Gerencie seus recebimentos com facilidade através das seguintes ações:
- Marcar como Pago:
- Você pode selecionar uma ou mais receitas e marcá-las como “Pagas”.
- Ao ser marcada como “Paga”, a transação tem seu status atualizado no banco de dados.
- Imediatamente após a ação, a receita marcada como “Paga” desaparecerá da listagem de “Contas a Receber” e passará a ser visível na aba “Total” do Fluxo de Caixa com o status atualizado.
- Editar:
- O botão/opção “Editar” estará disponível para receitas com status “A Receber”.
- Excluir:
- O botão/opção “Excluir” estará disponível APENAS para receitas que NÃO foram pagas ou conciliadas. Ao tentar excluir, um modal de confirmação será exibido.
- Vincular Centro de Custo/Conta Gerencial:
Você pode selecionar uma receita e vincular/alterar seu Centro de Custo e/ou Conta Gerencial através de um menu de ações ou da edição.
- Buscar e filtrar:
O campo de busca permite pesquisar, e filtros estão disponíveis por Tipo, Conta, Data de Vencimento, Data de Competência, Centro de Custo e Conta Gerencial.
Se ainda tiver dúvidas, fale com o nosso Atendimento.